Übersicht
Der Fonds investiert generell in den S&P 500 ESG Elite Index hedged to GBP. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 ESG Elite Index hedged to GBP nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese Anteilsklasse ist währungsabgesichert und soll die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem GBP und dem US-Dollar mindern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts.
Er gewährt Zugang zu den USD-Märkten der Industrieländer mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
麻豆社 S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
麻豆社 S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis
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| Fondsdomizil |
Irland
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| Lancierungsdatum |
05.03.2021
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.18%
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| Valoren Nr. |
57846983
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| Reuters ID |
S5EG.L
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| WKN |
A2QMFZ
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
372.923
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| Vermögen (m) |
GBP 8,29
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 1.355,05
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 13.88% | 14.30% | 16.80% |
| Benchmark Volatilität | - | 13.90% | 14.32% | 16.81% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 12-Feb-2026 |
| Ausschüttungsdatum | 09-Feb-2026 |
| Ausschüttungen | 0.08 |
| Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 21.05.2026 | GBP 22,7034 | GBP 21,5263 | 201,08 | ||
| 22.05.2026 | GBP 22,8592 | GBP 21,6740 | 202,46 | ||
| 26.05.2026 | GBP 23,3465 | GBP 22,1361 | 206,78 | ||
| 27.05.2026 | GBP 23,3563 | GBP 22,1454 | 206,87 | ||
| 28.05.2026 | GBP 23,4536 | GBP 22,2376 | 207,73 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
| Wertpapiere | ISIN | Sedol-Code | Währung | Kurs | Gewichtung (%) |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | USD | 928,41 | 8,92 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | USD | 121,77 | 4,88 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 212,60 | 4,79 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 327,61 | 4,70 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 412,67 | 4,38 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | USD | 119,67 | 4,04 |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | B121557 | USD | 495,04 | 3,44 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | USD | 318,93 | 3,40 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 215,40 | 3,25 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | USD | 51,10 | 2,90 |
| Ticker | S5EG LN |
| Total Nettovermögen | 8.258.537,72 |
| Total ausstehende ETF-Anteile | 372.923,00 |
| Basiswährung | GBP |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 22,5300 | 22,5500 | 2.581,0000 | 57.841,6700 |