Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtperformance des Bloomberg Commodity Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
麻豆社 BBG Commodity Index SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
麻豆社 BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
06.04.2011
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.19%
|
| Valoren Nr. |
11925964
|
| Reuters ID |
DCEUAS.S
|
| WKN |
A1C79Y
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
| Ausstehende Aktien |
442.423
|
| Vermögen (m) |
EUR 32,38
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 312,83
|
| EUA Spot Preis |
54,52
|
| Tägliches Carbon Entitlement |
2.848443493E7
|
| EUA Holding Total |
45.9077
|
| Totaler Wert der EUA Holdings |
23.983.255,76
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 12.52% | 12.27% | 14.45% |
| Benchmark Volatilität | - | 12.51% | 12.26% | 14.44% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.04% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 21.05.2026 | EUR 74,6374 | EUR 74,6374 | 149,89 | ||
| 22.05.2026 | EUR 74,5079 | EUR 74,5079 | 149,63 | ||
| 26.05.2026 | EUR 73,5761 | EUR 73,5761 | 147,76 | ||
| 27.05.2026 | EUR 72,4498 | EUR 72,4498 | 145,50 | ||
| 28.05.2026 | EUR 73,1982 | EUR 73,1982 | 147,00 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Anlageportefeuille per2026-05-27
Sektorallokation Aktien
| Sector | Gewichtung (%) |
| Informations Technologie | 55.82 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14.09 |
| Finanzwesen | 8.59 |
| Gesundheitswesen | 7.39 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7.18 |
| Industrie | 3.92 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.00 |
| Basiskonsumgüter | 0.00 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Detaillierte Angaben zu Wertpapieren
| Security | ISIN | Sedol-Code | Gewichtung (%) |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 10.81 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 7.31 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 5.67 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 5.32 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 5.31 |
| DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | BKT9Y49 | 4.22 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 4.22 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 4.04 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 3.93 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 3.59 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 3.25 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 3.11 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 3.08 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | US0640581007 | B1Z77F6 | 3.06 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 3.00 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 2.89 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 2.74 |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 2.65 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 2.51 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 2.36 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 1.98 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 1.92 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 1.81 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 1.81 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 1.58 |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2474164 | 1.56 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 1.49 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 1.37 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 1.32 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 1.22 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | B0X7DZ3 | 0.86 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2961053 | 0.00 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 0.00 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 0.00 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.00 |
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 0.00 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 0.00 |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 2640147 | 0.00 |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | BYVFC94 | 0.00 |
| BASF SE | DE000BASF111 | 5086577 | 0.00 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Landesallokation Aktien
| Land | Gewichtung (%) |
| Vereinigte Staaten | 91.33 |
| Kanada | 5.67 |
| Irland | 3.00 |
| Deutschland | 0.00 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Währungsallokation Aktien
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 94.33 |
| CAD | 5.67 |
| EUR | 0.00 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Anlage zu Sicherheitenper2026-05-27
Anlageinstrumente
| Anlageart | Gewichtung (%) |
| Fremdwährungen | 100.00 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Währungsallokation
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 100.00 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Vollfinanzierter Swap vs. Anlageportfolio
| Art der Position | Gewichtung (%) |
| Fully Funded Swap | 2.55 |
| Total Return Swap | 97.45 |
Quelle: State Street, 27.05.2026
Gehaltene Sicherheiten
| Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 100,00 |
In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit 麻豆社 ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe.
Quelle: State Street, 27.05.2026
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
de
en
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Fonds Dokumentation M&A |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
|
Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2018 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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|
| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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|
| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 72,1800 | 73,3900 | 156,0000 | 11.409,8400 |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von 麻豆社. 麻豆社 Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei 麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von 麻豆社 verwaltet. Mitglieder der 麻豆社-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten 麻豆社 Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von 麻豆社 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): 麻豆社 Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © 麻豆社 2026. Das Schlüsselsymbol und 麻豆社 gehören zu den geschützten Marken von 麻豆社. Alle Rechte vorbehalten.
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