Share class
Valoren Nr.
141816264
1M
0,31%
per 28.05.2026
3M
1,01%
per 28.05.2026
1 Tag Veränderung
0,00%
per 28.05.2026
1 Jahr Veränderung
4,43%
per 28.05.2026
YTD
1,68%
per 28.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des Solactive SOFR Daily Total Return Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
UCITS-konformer Fonds.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Ermöglicht den Zugang zur Wertentwicklung des Index.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Die Rendite und der Wert des Fonds sind Schwankungen unterworfen, die sich aus den Renditeschwankungen der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ergeben.Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert.
Funktionen
| Fondsname |
麻豆社 USD Overnight Rate SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
麻豆社 USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
19.05.2025
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.05%
|
| Valoren Nr. |
141816264
|
| Reuters ID |
CNUC.DE, UBUSDO.L
|
| WKN |
A411BZ
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
| Ausstehende Aktien |
892.854
|
| Vermögen (m) |
USD 4,67
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 4,67
|
| EUA Spot Preis |
4,40
|
| Tägliches Carbon Entitlement |
1760048.74
|
| EUA Holding Total |
3.7048
|
| Totaler Wert der EUA Holdings |
1.481.921,59
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 21.05.2026 | USD 5,2245 | USD 5,2245 | 104,14 | ||
| 22.05.2026 | USD 5,2251 | USD 5,2251 | 104,15 | ||
| 26.05.2026 | USD 5,2274 | USD 5,2274 | 104,19 | ||
| 27.05.2026 | USD 5,2280 | USD 5,2280 | 104,20 | ||
| 28.05.2026 | USD 5,2286 | USD 5,2286 | 104,21 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Anlageportefeuille per2026-04-30
Sektorallokation Aktien
| Sector | Gewichtung (%) |
| Informations Technologie | 42.36 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12.56 |
| Finanzwesen | 9.95 |
| Industrie | 9.05 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6.98 |
| Gesundheitswesen | 6.97 |
| Versorgungsbetriebe | 3.81 |
| Energie | 3.17 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.47 |
| Basiskonsumgüter | 1.31 |
Quelle: State Street, 30.04.2026
Detaillierte Angaben zu Wertpapieren
| Security | ISIN | Sedol-Code | Gewichtung (%) |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 6.12 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.92 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 4.40 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.35 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 4.28 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 3.79 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 3.38 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 3.14 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 2.87 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 2.72 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 2.56 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 2.14 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 2.01 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | 1.96 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 1.78 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 1.74 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.57 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 1.30 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 1.29 |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2032067 | 1.26 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.25 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 1.17 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 1.08 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 1.06 |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 2550707 | 0.99 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 0.85 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.79 |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 0.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 0.78 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.72 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.71 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 0.71 |
| ROCHE HOLDING AG | CH1499059983 | BTMJD19 | 0.70 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.70 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.67 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 0.66 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 0.65 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.62 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.62 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.62 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | 0.61 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | 0.58 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 0.54 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.54 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.49 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 0.46 |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 2914734 | 0.44 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 2020459 | 0.43 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.41 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.39 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.37 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.36 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | BSPHGL4 | 0.34 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.34 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.31 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.31 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | 0.30 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.30 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.29 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.28 |
| CORNING INC | US2193501051 | 2224701 | 0.28 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.28 |
| FERROVIAL NV | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.27 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.26 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.26 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.26 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.25 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.25 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 6320605 | 0.25 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.25 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 2210614 | 0.23 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.23 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.23 |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BF17037 | 0.22 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.22 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.21 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.21 |
| BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2087807 | 0.21 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.20 |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2954699 | 0.19 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 5842359 | 0.19 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.18 |
| DEERE & CO | US2441991054 | 2261203 | 0.18 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.17 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.17 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | PTBCP0AM0015 | BZCNN35 | 0.17 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.16 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.16 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.16 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.15 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.15 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.15 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.15 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | 0.14 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | 0.14 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 6767677 | 0.14 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.14 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.14 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.14 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.14 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | US36118L1061 | BGK4T39 | 0.14 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2778844 | 0.13 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.13 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2707677 | 0.13 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.13 |
| OPC ENERGY LTD | IL0011415713 | BF8KKX9 | 0.12 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | IL0006954379 | 6916703 | 0.12 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.12 |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 2250870 | 0.12 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.12 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.12 |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | BHJ0775 | 0.12 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.11 |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 4588825 | 0.11 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.11 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.11 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.11 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.11 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.10 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | IL0007670123 | 6460590 | 0.10 |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTE | IL0011765935 | BN6JDH9 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.09 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.09 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.09 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.09 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.09 |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | B06CF71 | 0.09 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.09 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.09 |
| FRONTLINE PLC | CY0200352116 | BMHDM54 | 0.08 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 2252058 | 0.08 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 0.08 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | BQ7ZV06 | 0.08 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.08 |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | B0WG737 | 0.08 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.08 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.07 |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 5636927 | 0.07 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.07 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2692665 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.07 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | B1FW751 | 0.07 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.07 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.07 |
| EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2318024 | 0.06 |
| S麻豆社EA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.06 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.06 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 2702791 | 0.06 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | 0.06 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | B4R2R50 | 0.06 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.06 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | IL0005660183 | 6577876 | 0.06 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.06 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IL0002300114 | 6098032 | 0.05 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.05 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | 2967589 | 0.05 |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7110720 | 0.05 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | B11TCY0 | 0.05 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.05 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | US2044481040 | 2210476 | 0.04 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | B8CKK03 | 0.04 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | BYVYWS0 | 0.04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2126335 | 0.04 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.04 |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 2651086 | 0.04 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.04 |
| SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | BLPLD38 | 0.04 |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 2145084 | 0.04 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.04 |
| MASIMO CORP | US5747951003 | B1YWR63 | 0.04 |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | 0.04 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2027342 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 2457552 | 0.04 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.04 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 5468346 | 0.03 |
| KEYCORP | US4932671088 | 2490911 | 0.03 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.03 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | B17NY40 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | BYWD7L4 | 0.03 |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | BZ57390 | 0.03 |
| CSX CORP | US1264081035 | 2160753 | 0.03 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.03 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | BYW36M8 | 0.02 |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.02 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | B1WT4X2 | 0.02 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.02 |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | BL5GZ82 | 0.02 |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 2378534 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | B748CK2 | 0.02 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 2320524 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| KONGSBERG MARITIME AS | NO0013697029 | BVMZHV9 | 0.02 |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 4852832 | 0.01 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.01 |
| PUMA SE | DE0006969603 | 5064722 | 0.01 |
| FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | B1SK0S6 | 0.01 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | US26614N1028 | BK0VN47 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| ALLFUNDS GROUP PLC | GB00BNTJ3546 | BNTJ354 | 0.01 |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I COMMON STOCK | 0.00 | ||
| US DOLLAR | CASH00000000 | -0.01 |
Quelle: State Street, 30.04.2026
Landesallokation Aktien
| Land | Gewichtung (%) |
| Vereinigte Staaten | 67.94 |
| Italien | 10.62 |
| Schweden | 10.02 |
| Schweiz | 2.33 |
| Niederlande | 1.67 |
| Israel | 1.05 |
| Deutschland | 0.98 |
| Cayman-Inseln | 0.78 |
| Irland | 0.71 |
| Frankreich | 0.35 |
| Dänemark | 0.26 |
| Portugal | 0.23 |
| Norwegen | 0.23 |
| Kanada | 0.14 |
| Curacao | 0.09 |
| Zypern | 0.08 |
| Luxemburg | 0.06 |
| Peru | 0.04 |
| Finnland | 0.03 |
| Grossbritannien | 0.01 |
Quelle: State Street, 30.04.2026
Währungsallokation Aktien
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 69.37 |
| EUR | 13.90 |
| SEK | 10.02 |
| CHF | 2.55 |
| ILS | 1.02 |
| NOK | 0.38 |
| DKK | 0.26 |
| CAD | 0.14 |
Quelle: State Street, 30.04.2026
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
de
en
Brochures
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
| Basisinformationsblatt |
|
| Historische Wertentwicklung |
|
| Prospekt |
|
| Supplement |
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
35VAGReport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | 5,2280 | 5,2310 | 6.236,0000 | 32.618,0000 |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von 麻豆社. 麻豆社 Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei 麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von 麻豆社 verwaltet. Mitglieder der 麻豆社-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten 麻豆社 Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von 麻豆社 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): 麻豆社 Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © 麻豆社 2026. Das Schlüsselsymbol und 麻豆社 gehören zu den geschützten Marken von 麻豆社. Alle Rechte vorbehalten.
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.