Fonds et prix

Aperçu

Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des enterprises allemandes.

Les engagements se concentrent sur les entreprises à dividendes élevés, sélectionnées pour la plupart dans l’univers de l’indice HDAX largement diversifié (composé du DAX, MDAX et TecDax).

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs bénéficient d’un accès facile au marché d’actions allemand.

Le fonds bénéficie de l’expertise de spécialistes en investissement aguerris.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 est gage de l’identification cohérente des entreprises allemandes les plus attrayantes.

Risques

Les produits 麻豆社 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de benchmark. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Domicile du produit
Allemagne
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Deutschland) GmbH
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Deutschland) GmbH
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 octobre 1973
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.50 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.54 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
HDAX®
N° de valeur
347637
ISIN
DE0008488206
Telekurs Id
SMHSPE
Ticker Bloomberg
SMHSPZ1 GR

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 7.11 12.94 4.93
1M
3M
6M
1A
2A 16.96 10.13 21.06
3A
5A 34.17 17.50 29.31
ø p.a.5A 6.06 3.28 5.27

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 884.71
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 891.80
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 735.03
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 98.65
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 18.39 % 19.49%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.26 0.27
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.50%
Commission de gestion p.a.
1.50%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
麻豆社 Europe SE
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
en en
de de
fr fr
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
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